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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 235.00 | 4 721.00 | 7 514.00 | 12 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 195.00 | 2 480.00 | 9 714.00 | 12 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 130.00 | 7 201.00 | 17 929.00 | 25 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 55 264.00 | | 55 264.00 | 55 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 728.00 | 7 201.00 | 75 526.00 | 82 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 966.00 | 21 461.00 | | 18 966.00 |
DL TOTAL (I) | 41 427.00 | 22 461.00 | | 41 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 656.00 | 27 209.00 | | 22 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 4 349.00 | | 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 690.00 | | 4 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 223.00 | 7 479.00 | | 5 223.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 213.00 | | 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 098.00 | 44 360.00 | | 34 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 526.00 | 66 822.00 | | 75 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342.00 | 3 860.00 | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 342.00 | 3 860.00 | | 3 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 657.00 | 4 622.00 | 18 035.00 | 22 657.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833.00 | 1 133.00 | 700.00 | 1 833.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 099.00 | 16 064.00 | 18 035.00 | 34 099.00 |