| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 120.00 | 6 900.00 | 6 220.00 | 13 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 895.00 | 4 103.00 | 10 792.00 | 14 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 715.00 | 11 003.00 | 17 712.00 | 28 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 85 282.00 | | 85 282.00 | 85 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 447.00 | 11 003.00 | 110 443.00 | 121 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 327.00 | 21 361.00 | | 40 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 100.00 | 18 966.00 | | 30 100.00 |
DL TOTAL (I) | 71 528.00 | 41 427.00 | | 71 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 048.00 | 22 656.00 | | 18 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 225.00 | 634.00 | | 5 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 4 997.00 | | 5 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 335.00 | 5 223.00 | | 10 335.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 586.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 915.00 | 34 098.00 | | 38 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 443.00 | 75 526.00 | | 110 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 131.00 | | 4 405.00 | 25 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 28 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 28 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 431.00 | | 4 405.00 | 24 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 201.00 | 4 622.00 | 820.00 | 7 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 201.00 | 4 622.00 | 820.00 | 7 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 048.00 | 4 675.00 | 13 373.00 | 18 048.00 |
VI Groupe et associés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809.00 | 1 109.00 | 700.00 | 1 809.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 915.00 | 25 543.00 | 13 373.00 | 38 915.00 |