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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | 4 389.00 | 40 611.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 238.00 | 2 109.00 | 9 130.00 | 11 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 838.00 | 6 498.00 | 51 341.00 | 57 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
072 Créances – Autres | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
084 Disponibilités | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 425.00 | | 91 425.00 | 91 425.00 |
110 Total général Actif | 149 264.00 | 6 498.00 | 142 766.00 | 149 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 838.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 825.00 | | | 4 825.00 |