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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | 14 389.00 | 30 611.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 107.00 | 1 193.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 087.00 | 4 270.00 | 6 818.00 | 11 087.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 987.00 | 18 766.00 | 40 222.00 | 58 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
072 Créances – Autres | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 545.00 | | 96 545.00 | 96 545.00 |
110 Total général Actif | 155 532.00 | 18 766.00 | 136 766.00 | 155 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 586.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 182.00 | | | 4 182.00 |