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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | 223.00 | 5 670.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 678.00 | 223.00 | 988 454.00 | 988 678.00 |
BZ Autres créances | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
CF Disponibilités | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 943.00 | | 65 943.00 | 65 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 621.00 | 223.00 | 1 054 397.00 | 1 054 621.00 |
CU Autres participations | 982 784.00 | | 982 784.00 | 982 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 911.00 | | | 96 911.00 |
DL TOTAL (I) | 97 911.00 | | | 97 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 202.00 | | | 807 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 784.00 | | | 147 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 486.00 | | | 956 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 397.00 | | | 1 054 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 754.00 | | | 194 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 992.00 | | | 120 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 911.00 | | | 96 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 988 678.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 988 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 202.00 | 45 471.00 | 285 104.00 | 807 202.00 |
VI Groupe et associés | 147 784.00 | 147 784.00 | | 147 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -807 202.00 | | | -807 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 888.00 | 49 994.00 | 5 894.00 | 55 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 486.00 | 194 755.00 | 285 104.00 | 956 486.00 |