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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | 428.00 | 5 465.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 006.00 | 428.00 | 968 577.00 | 969 006.00 |
BZ Autres créances | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CF Disponibilités | 57 433.00 | | 57 433.00 | 57 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 329.00 | 428.00 | 1 038 900.00 | 1 039 329.00 |
CU Autres participations | 963 112.00 | | 963 112.00 | 963 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 275.00 | | | 112 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 458.00 | | | 133 458.00 |
DL TOTAL (I) | 246 834.00 | | | 246 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 332.00 | | | 691 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 066.00 | | | 792 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 900.00 | | | 1 038 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 117.00 | | | 172 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 458.00 | | | 133 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 906.00 | | 51 000.00 | 937 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 900.00 | 969 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 969 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 906.00 | | 51 000.00 | 937 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 332.00 | 71 383.00 | 288 199.00 | 691 332.00 |
VI Groupe et associés | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 784.00 | 12 890.00 | 5 894.00 | 18 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 066.00 | 172 117.00 | 288 199.00 | 792 066.00 |