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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 718.00 | | 102 718.00 | 102 718.00 |
AP Constructions | 159 621.00 | 21 666.00 | 137 955.00 | 159 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 421.00 | 6 329.00 | 18 092.00 | 24 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 947.00 | 3 751.00 | 7 196.00 | 10 947.00 |
AX Avances et acomptes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 512.00 | 31 746.00 | 286 765.00 | 318 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
CF Disponibilités | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 178.00 | | 153 178.00 | 153 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 690.00 | 31 746.00 | 439 943.00 | 471 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 004.00 | -1 538.00 | | 9 004.00 |
DL TOTAL (I) | 27 465.00 | 18 461.00 | | 27 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 926.00 | 21 107.00 | | 13 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 998.00 | 391.00 | | 106 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 008.00 | 86 728.00 | | 116 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 013.00 | 19 859.00 | | 58 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 889.00 | 18 141.00 | | 116 889.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 477.00 | 146 228.00 | | 412 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 943.00 | 164 690.00 | | 439 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 046.00 | 128 646.00 | | 299 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 039.00 | | 379 473.00 | 64 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 318 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 000.00 | 197 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 734.00 | | 265 845.00 | 56 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | 10 909.00 | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 942.00 | 26 805.00 | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 942.00 | 26 805.00 | | 4 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 889.00 | 116 889.00 | | 116 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
VB T. V. A. | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 924.00 | 7 238.00 | 6 686.00 | 13 924.00 |
VI Groupe et associés | 106 999.00 | 254.00 | 106 745.00 | 106 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 526.00 | 50 312.00 | 18 214.00 | 68 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 478.00 | 299 047.00 | 113 431.00 | 412 478.00 |