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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 719.00 | | 102 719.00 | 102 719.00 |
AP Constructions | 516 251.00 | 133 909.00 | 382 341.00 | 516 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 603.00 | 42 332.00 | 62 272.00 | 104 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 158.00 | 17 299.00 | 45 859.00 | 63 158.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 589.00 | 193 541.00 | 627 049.00 | 820 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 137.00 | | 59 137.00 | 59 137.00 |
BT Marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BZ Autres créances | 112 450.00 | | 112 450.00 | 112 450.00 |
CF Disponibilités | 200 057.00 | | 200 057.00 | 200 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 578.00 | | 438 578.00 | 438 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 167.00 | 193 541.00 | 1 065 626.00 | 1 259 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 516.00 | 5 466.00 | | 96 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 306.00 | 99 050.00 | | -123 306.00 |
DL TOTAL (I) | 83 210.00 | 206 516.00 | | 83 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 289.00 | 138 048.00 | | 225 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 017.00 | 45 125.00 | | 357 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 171.00 | 164 873.00 | | 276 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 830.00 | 130 189.00 | | 122 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 619.00 | | |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 1 100.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 416.00 | 564 953.00 | | 982 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 626.00 | 771 469.00 | | 1 065 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 901.00 | 468 369.00 | | 810 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 004.00 | | 343 999.00 | 485 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 140.00 | 33 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 414.00 | 820 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 274.00 | 684 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 718.00 | | | 102 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 386.00 | | 330 500.00 | 357 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 899.00 | | 13 499.00 | 24 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 633.00 | 101 293.00 | 385.00 | 92 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 633.00 | 101 293.00 | 385.00 | 92 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 171.00 | 276 171.00 | | 276 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
UX Autres créances clients | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 288.00 | 53 774.00 | 159 524.00 | 225 288.00 |
VI Groupe et associés | 356 617.00 | 356 617.00 | | 356 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 416.00 | 810 901.00 | 159 524.00 | 982 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |