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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 529.00 | | 123 529.00 | 123 529.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 070.00 | 3 687.00 | 26 384.00 | 30 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 496.00 | 14 498.00 | 75 998.00 | 90 496.00 |
040 Immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 633.00 | 18 185.00 | 234 448.00 | 252 633.00 |
060 Stock marchandises | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 150.00 | 555.00 | 16 596.00 | 17 150.00 |
072 Créances – Autres | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
084 Disponibilités | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 525.00 | 555.00 | 146 970.00 | 147 525.00 |
110 Total général Actif | 400 158.00 | 18 739.00 | 381 419.00 | 400 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 762.00 | | | 302 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 222.00 | | | 243 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
230 Autres produits | 778.00 | | | 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 700.00 | | | 551 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 553.00 | | | 276 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 564.00 | | | -32 564.00 |
242 Autres charges externes. | 109 127.00 | | | 109 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 731.00 | | | -31 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
252 Charges sociales | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 555.00 | | | 555.00 |
262 Autres charges | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 372.00 | | | 551 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 328.00 | | | 328.00 |
294 Charges financières | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 841.00 | | | -4 841.00 |