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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 529.00 | | 123 529.00 | 123 529.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 070.00 | 6 841.00 | 23 229.00 | 30 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 285.00 | 27 515.00 | 68 770.00 | 96 285.00 |
040 Immobilisations financières | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 422.00 | 34 356.00 | 224 066.00 | 258 422.00 |
060 Stock marchandises | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 667.00 | 555.00 | 29 112.00 | 29 667.00 |
072 Créances – Autres | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
084 Disponibilités | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 132.00 | 555.00 | 90 578.00 | 91 132.00 |
110 Total général Actif | 349 554.00 | 34 911.00 | 314 644.00 | 349 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 817.00 | | | 231 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 143.00 | | | 186 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 242.00 | | | 421 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 039.00 | | | 179 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
242 Autres charges externes. | 96 534.00 | | | 96 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -27 661.00 | | | -27 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 961.00 | | | 81 961.00 |
252 Charges sociales | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
262 Autres charges | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 101.00 | | | 440 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 859.00 | | | -18 859.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 737.00 | | | -23 737.00 |