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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 549.00 | 531.00 | 1 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 961.00 | | 37 961.00 | 37 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 151.00 | 549.00 | 186 602.00 | 187 151.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 403.00 | 549.00 | 187 854.00 | 188 403.00 |
CU Autres participations | 148 110.00 | | 148 110.00 | 148 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
DL TOTAL (I) | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 632.00 | | | 150 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 983.00 | | | 151 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 854.00 | | | 187 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 190.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -37 961.00 | | 186 071.00 | -37 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -37 961.00 | | 187 151.00 | -37 961.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 148 110.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 549.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 549.00 | | |