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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 180.00 | 1 080.00 | 173 100.00 | 174 180.00 |
CF Disponibilités | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 320.00 | 1 080.00 | 187 240.00 | 188 320.00 |
CU Autres participations | 148 110.00 | | 148 110.00 | 148 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 033.00 | 34 871.00 | | 21 033.00 |
DL TOTAL (I) | 56 903.00 | 35 871.00 | | 56 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 256.00 | 150 632.00 | | 129 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 337.00 | 151 983.00 | | 130 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 240.00 | 187 854.00 | | 187 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 990.00 | 37 961.00 | | 24 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957.00 | 3 090.00 | | 3 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 033.00 | 34 871.00 | | 21 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 151.00 | | | 187 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 971.00 | | 173 100.00 | 12 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 971.00 | | 174 180.00 | 12 971.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 071.00 | | | 186 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | 531.00 | | 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549.00 | 531.00 | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |