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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
AP Constructions | 57 062.00 | 53 214.00 | 3 847.00 | 57 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 380.00 | 57 002.00 | 4 377.00 | 61 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 361.00 | 94 106.00 | 61 254.00 | 155 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 899.00 | 235 706.00 | 137 193.00 | 372 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 411.00 | | 557 411.00 | 557 411.00 |
BZ Autres créances | 239 248.00 | | 239 248.00 | 239 248.00 |
CF Disponibilités | 730 356.00 | | 730 356.00 | 730 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 136.00 | | 1 589 136.00 | 1 589 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 035.00 | 235 706.00 | 1 726 329.00 | 1 962 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 35 991.00 | 330 292.00 | | 35 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 024.00 | 105 698.00 | | 182 024.00 |
DK Provisions réglementées | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DL TOTAL (I) | 808 252.00 | 1 026 228.00 | | 808 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 845.00 | 1 056.00 | | 14 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 655.00 | 534 679.00 | | 514 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 716.00 | 324 995.00 | | 335 716.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 74 126.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 076.00 | 934 857.00 | | 918 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 329.00 | 1 961 085.00 | | 1 726 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 076.00 | 934 857.00 | | 918 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 349 736.00 | 531 312.00 | 3 881 049.00 | 3 349 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 736.00 | 531 312.00 | 3 881 049.00 | 3 349 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 878.00 | 135 178.00 | | 235 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 941.00 | 3.00 | | 18 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 000.00 | 100 000.00 | | 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 941.00 | 100 003.00 | | 131 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 981.00 | 11 139.00 | | -2 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 003.00 | 2 046.00 | | 7 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 022.00 | 14 592.00 | | 4 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 919.00 | 85 411.00 | | 127 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 507.00 | 26 804.00 | | 51 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 152.00 | 3 998 860.00 | | 4 251 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 069 128.00 | 3 893 161.00 | | 4 069 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 024.00 | 105 698.00 | | 182 024.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 469 848.00 | 533 437.00 | | 469 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 899.00 | | 41 196.00 | 372 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 6 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 827.00 | 369 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 179.00 | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 498.00 | 301 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 007.00 | | 41 196.00 | 302 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 706.00 | 33 375.00 | 33 704.00 | 235 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 527.00 | 33 375.00 | 30 524.00 | 232 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 910.00 | 533 910.00 | | 533 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
UP Prêts | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UX Autres créances clients | 474 635.00 | 474 635.00 | | 474 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
VC Groupe et associés | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 947.00 | 128 947.00 | | 128 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 719.00 | 749 719.00 | | 749 719.00 |
VW T.V.A. | 122 018.00 | 122 018.00 | | 122 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 684.00 | 874 684.00 | | 874 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |