| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
AP Constructions | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 033.00 | 50 430.00 | 2 602.00 | 53 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 856.00 | 127 448.00 | 67 408.00 | 194 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 717.00 | 263 144.00 | 137 573.00 | 400 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 799.00 | | 451 799.00 | 451 799.00 |
BZ Autres créances | 112 536.00 | | 112 536.00 | 112 536.00 |
CF Disponibilités | 1 147 662.00 | | 1 147 662.00 | 1 147 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 079.00 | | 1 749 079.00 | 1 749 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 797.00 | 263 144.00 | 1 886 653.00 | 2 149 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DG Autres réserves | 442 369.00 | 218 015.00 | | 442 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 640.00 | 224 354.00 | | 229 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 209.00 | 1 027 569.00 | | 1 257 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 862.00 | 533 909.00 | | 389 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 476.00 | 252 925.00 | | 223 476.00 |
EA Autres dettes | | 87 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 443.00 | 874 684.00 | | 629 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 653.00 | 1 902 253.00 | | 1 886 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 443.00 | 874 684.00 | | 629 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 119 013.00 | 437 200.00 | 3 556 213.00 | 3 119 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 013.00 | 437 200.00 | 3 556 213.00 | 3 119 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 700 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 254.00 | | | 144 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 283.00 | 7 883.00 | | 25 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 140 000.00 | | 67 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 696.00 | 5 037.00 | | 15 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 980.00 | 152 920.00 | | 107 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 006.00 | 9 392.00 | | 29 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 574.00 | 11 123.00 | | 6 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 580.00 | 20 515.00 | | 35 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 399.00 | 132 405.00 | | 72 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 385.00 | 84 133.00 | | 90 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 955.00 | 4 020 717.00 | | 3 809 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 315.00 | 3 796 363.00 | | 3 580 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 640.00 | 224 354.00 | | 229 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 014.00 | | | 359 014.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 382 629.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 267.00 | | 47 375.00 | 369 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 925.00 | 400 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 925.00 | 333 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 705.00 | | 47 375.00 | 301 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 377.00 | 37 117.00 | 9 350.00 | 235 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 377.00 | 37 117.00 | 9 350.00 | 235 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 862.00 | 389 862.00 | | 389 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UP Prêts | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
UX Autres créances clients | 451 799.00 | 451 799.00 | | 451 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 477.00 | 584 970.00 | 6 507.00 | 591 477.00 |
VW T.V.A. | 106 419.00 | 106 419.00 | | 106 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 443.00 | 629 443.00 | | 629 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 603.00 | 52 712.00 | | 36 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 860.00 | 27 142.00 | | 24 860.00 |
ST Autres comptes | 1 501 149.00 | 1 609 065.00 | | 1 501 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 463.00 | 25 133.00 | | 24 463.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 802 447.00 | 802 589.00 | | 802 447.00 |
YT Sous‐traitance | 431 561.00 | 473 235.00 | | 431 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 971.00 | 127 812.00 | | 89 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 464.00 | 960.00 | | 10 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 067.00 | 53 672.00 | | 47 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 767.00 | 773 452.00 | | 716 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 014.00 | 531 517.00 | | 468 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 072 006.00 | 2 262 388.00 | | 2 072 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |