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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 792.00 | | 1 219 792.00 | 1 219 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 92 055.00 | | 92 055.00 | 92 055.00 |
CF Disponibilités | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 932.00 | | 1 334 932.00 | 1 334 932.00 |
CU Autres participations | 1 219 792.00 | | 1 219 792.00 | 1 219 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 38 112.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 553 930.00 | 718 970.00 | | 553 930.00 |
DH Report à nouveau | 117 519.00 | 117 519.00 | | 117 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 087.00 | -6 338.00 | | -17 087.00 |
DL TOTAL (I) | 690 188.00 | 872 075.00 | | 690 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 716.00 | | | 251 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 476.00 | 403 760.00 | | 371 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 672.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 795.00 | 19 397.00 | | 17 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 744.00 | 426 829.00 | | 644 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 932.00 | 1 298 904.00 | | 1 334 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 744.00 | 426 829.00 | | 644 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 368.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 313.00 | -2 465.00 | | -6 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 002.00 | 144 000.00 | | 144 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 089.00 | 150 338.00 | | 161 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 087.00 | -6 338.00 | | -17 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 592.00 | | 200.00 | 1 219 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 592.00 | | 200.00 | 1 219 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VC Groupe et associés | 89 959.00 | 89 959.00 | | 89 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 905.00 | 148 905.00 | | 148 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
VI Groupe et associés | 371 476.00 | 371 476.00 | | 371 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 811.00 | | | 267 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 455.00 | 106 455.00 | | 106 455.00 |
VW T.V.A. | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 744.00 | 644 744.00 | | 644 744.00 |