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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 325.00 | | 1 220 325.00 | 1 220 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194 288.00 | | 194 288.00 | 194 288.00 |
CF Disponibilités | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 810.00 | | 212 810.00 | 212 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 135.00 | | 1 433 135.00 | 1 433 135.00 |
CU Autres participations | 1 220 325.00 | | 1 220 325.00 | 1 220 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 32 014.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 378 141.00 | 553 930.00 | | 378 141.00 |
DH Report à nouveau | 117 519.00 | 117 519.00 | | 117 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 989.00 | -17 087.00 | | -15 989.00 |
DL TOTAL (I) | 509 399.00 | 690 188.00 | | 509 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 579.00 | 251 716.00 | | 201 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 371.00 | 371 476.00 | | 552 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 030.00 | 17 795.00 | | 166 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 736.00 | 644 744.00 | | 923 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 135.00 | 1 334 932.00 | | 1 433 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 157.00 | 644 744.00 | | 791 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 108.00 | 54 368.00 | | 50 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 219.00 | -6 313.00 | | -6 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | 144 002.00 | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 989.00 | 161 089.00 | | 159 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 989.00 | -17 087.00 | | -15 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 792.00 | | 533.00 | 1 219 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 792.00 | | 533.00 | 1 219 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 378.00 | 128 378.00 | | 128 378.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VC Groupe et associés | 192 515.00 | 192 515.00 | | 192 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 579.00 | 69 001.00 | 132 579.00 | 201 579.00 |
VI Groupe et associés | 552 371.00 | 552 371.00 | | 552 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 137.00 | | | 50 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 252.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 288.00 | 194 288.00 | 132 579.00 | 194 288.00 |
VW T.V.A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 736.00 | 791 157.00 | 132 579.00 | 923 736.00 |