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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 936.00 | | 47 936.00 | 47 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 323.00 | 93 890.00 | 9 433.00 | 103 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 178.00 | 93 890.00 | 85 289.00 | 179 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 048.00 | 23 716.00 | 727 332.00 | 751 048.00 |
BZ Autres créances | 229 410.00 | | 229 410.00 | 229 410.00 |
CF Disponibilités | 372 745.00 | | 372 745.00 | 372 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 227.00 | 23 716.00 | 1 406 511.00 | 1 430 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 405.00 | 117 606.00 | 1 491 799.00 | 1 609 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 373 323.00 | | | 373 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
DL TOTAL (I) | 645 144.00 | | | 645 144.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 385.00 | | | 160 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 553.00 | | | 582 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 082.00 | | | 82 082.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 155.00 | | | 842 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 799.00 | | | 1 491 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 155.00 | | | 842 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 308.00 | | 1 191 308.00 | 1 191 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 308.00 | | 1 191 308.00 | 1 191 308.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 865.00 | | | 1 191 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 045.00 | | | 1 173 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 257.00 | 3 633.00 | | 90 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 257.00 | 3 633.00 | | 90 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 257.00 | 3 633.00 | | 90 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986 842.00 | 986 842.00 | | 986 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 762.00 | 986 842.00 | 27 920.00 | 1 014 762.00 |