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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 936.00 | | 47 936.00 | 47 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 001.00 | 74 381.00 | 4 620.00 | 79 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 857.00 | 74 381.00 | 80 476.00 | 154 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 954.00 | 2 248.00 | 578 706.00 | 580 954.00 |
BZ Autres créances | 571 211.00 | | 571 211.00 | 571 211.00 |
CF Disponibilités | 704 845.00 | | 704 845.00 | 704 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 910.00 | 2 248.00 | 1 866 662.00 | 1 868 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 767.00 | 76 629.00 | 1 947 138.00 | 2 023 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 407 582.00 | | | 407 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
DL TOTAL (I) | 674 946.00 | | | 674 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 820.00 | | | 997 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
EA Autres dettes | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 193.00 | | | 1 272 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 138.00 | | | 1 947 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 646.00 | | | 1 175 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 069.00 | | 1 769 069.00 | 1 769 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 069.00 | | 1 769 069.00 | 1 769 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | 11 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 672.00 | | | 1 785 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 309.00 | | | 1 771 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 482.00 | 2 899.00 | | 71 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 482.00 | 2 899.00 | | 71 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 072.00 | 2 248.00 | 15 072.00 | 15 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 072.00 | 2 248.00 | 15 072.00 | 15 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 072.00 | 2 248.00 | 15 072.00 | 15 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 820.00 | 997 820.00 | | 997 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 600.00 | 32 053.00 | 96 547.00 | 128 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161 739.00 | 1 161 739.00 | | 1 161 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 659.00 | 1 161 739.00 | 27 920.00 | 1 189 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 189.00 | 1 159 642.00 | 96 547.00 | 1 256 189.00 |