| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 415.00 | 5 304.00 | 1 110.00 | 6 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 515.00 | 5 304.00 | 25 211.00 | 30 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 952.00 | 6 764.00 | 174 188.00 | 180 952.00 |
BZ Autres créances | 84 496.00 | | 84 496.00 | 84 496.00 |
CF Disponibilités | 435 463.00 | | 435 463.00 | 435 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 683.00 | 6 764.00 | 705 919.00 | 712 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 199.00 | 12 068.00 | 731 130.00 | 743 199.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 912.00 | 29 909.00 | | 32 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
DG Autres réserves | 67 136.00 | 103 470.00 | | 67 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 738.00 | 23 666.00 | | 62 738.00 |
DL TOTAL (I) | 165 776.00 | 160 036.00 | | 165 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 804.00 | 181 530.00 | | 394 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 588.00 | 54 056.00 | | 85 588.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 354.00 | 239 587.00 | | 565 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 130.00 | 399 623.00 | | 731 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 954.00 | 239 587.00 | | 480 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 711.00 | | 875 711.00 | 875 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 711.00 | | 875 711.00 | 875 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 33 150.00 | 16 500.00 | | 33 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 673.00 | 2 241.00 | | 1 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 373.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 737.00 | 5 843.00 | | 15 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 354.00 | 354 525.00 | | 921 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 616.00 | 330 859.00 | | 858 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 738.00 | 23 666.00 | | 62 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 666.00 | | 149.00 | 30 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 30 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252.00 | | 149.00 | 6 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 710.00 | 1 595.00 | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 710.00 | 1 595.00 | | 3 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 194.00 | | 11 430.00 | 18 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 194.00 | | 11 430.00 | 18 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 194.00 | | 11 430.00 | 18 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 804.00 | 394 804.00 | | 394 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 172 835.00 | 172 835.00 | | 172 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VB T. V. A. | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
VC Groupe et associés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VP Divers | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 304.00 | 277 220.00 | 6 084.00 | 283 304.00 |
VW T.V.A. | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 954.00 | 480 954.00 | 82 000.00 | 562 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 1 218.00 | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 634 320.00 | 184 969.00 | | 634 320.00 |
ST Autres comptes | 123 920.00 | 64 066.00 | | 123 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 521.00 | 15 319.00 | | 35 521.00 |
YT Sous‐traitance | 31 620.00 | 35 703.00 | | 31 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 475.00 | 1 795.00 | | 2 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 682.00 | 3 013.00 | | 3 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 642.00 | 56 612.00 | | 188 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 987.00 | 56 674.00 | | 101 987.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 381.00 | 300 058.00 | | 825 381.00 |