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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 193.00 | 6 139.00 | 6 053.00 | 12 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 293.00 | 6 139.00 | 30 154.00 | 36 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 071.00 | 6 764.00 | 430 307.00 | 437 071.00 |
BZ Autres créances | 242 808.00 | | 242 808.00 | 242 808.00 |
CF Disponibilités | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 322.00 | 6 764.00 | 695 558.00 | 702 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 615.00 | 12 903.00 | 725 712.00 | 738 615.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 291.00 | 2 991.00 | | 3 291.00 |
DG Autres réserves | 129 573.00 | 67 136.00 | | 129 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 216.00 | 62 738.00 | | 48 216.00 |
DL TOTAL (I) | 213 993.00 | 165 776.00 | | 213 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 729.00 | 82 000.00 | | 83 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 837.00 | 394 804.00 | | 312 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 044.00 | 85 588.00 | | 81 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
EA Autres dettes | 25 612.00 | 562.00 | | 25 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 719.00 | 565 354.00 | | 511 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 712.00 | 731 130.00 | | 725 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 195.00 | 480 954.00 | | 434 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 100.00 | | 717 100.00 | 717 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 100.00 | | 717 100.00 | 717 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 36 600.00 | 33 150.00 | | 36 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 892.00 | 1 673.00 | | 1 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 4 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 4 000.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | -4 000.00 | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | 15 737.00 | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 821.00 | 921 354.00 | | 763 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 604.00 | 858 616.00 | | 715 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 216.00 | 62 738.00 | | 48 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 415.00 | | 5 778.00 | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304.00 | 835.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 304.00 | 835.00 | | 5 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 837.00 | 312 837.00 | | 312 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 428 954.00 | | | 428 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VB T. V. A. | 89 615.00 | | | 89 615.00 |
VC Groupe et associés | 137 948.00 | | | 137 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 729.00 | 8 605.00 | 75 124.00 | 83 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 201.00 | 690 117.00 | 6 084.00 | 696 201.00 |
VW T.V.A. | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 319.00 | 434 195.00 | 75 124.00 | 509 319.00 |