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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 293 566.00 | 99 039.00 | 194 527.00 | 293 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 928.00 | 166 686.00 | 77 242.00 | 243 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 507.00 | 105 229.00 | 161 278.00 | 266 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 543.00 | 370 954.00 | 441 589.00 | 812 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BZ Autres créances | 119 855.00 | | 119 855.00 | 119 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 184.00 | | 221 184.00 | 221 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 727.00 | 370 954.00 | 662 773.00 | 1 033 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 883.00 | 83 247.00 | | 139 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 726.00 | 71 636.00 | | -27 726.00 |
DL TOTAL (I) | 128 657.00 | 171 383.00 | | 128 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 097.00 | 366 631.00 | | 370 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 3 260.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 735.00 | 64 049.00 | | 71 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 785.00 | 74 463.00 | | 87 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 116.00 | 508 404.00 | | 534 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 773.00 | 679 788.00 | | 662 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 799.00 | 224 449.00 | | 333 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 438 689.00 | | 1 438 689.00 | 1 438 689.00 |
FG Production vendue services | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 184.00 | | 1 441 184.00 | 1 441 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 260.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 857.00 | 58 394.00 | | 7 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 1 333.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 1 333.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -1 333.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 587.00 | 1 178 741.00 | | 1 460 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 313.00 | 1 107 105.00 | | 1 488 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 726.00 | 71 636.00 | | -27 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 886.00 | 18 962.00 | | 25 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 010.00 | | 42 288.00 | 781 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 755.00 | 812 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 725.00 | 804 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 438.00 | | 42 288.00 | 772 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 693.00 | 89 260.00 | | 281 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 693.00 | 89 260.00 | | 281 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 200.00 | 131 883.00 | 179 354.00 | 332 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 489.00 | | | 81 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 548.00 | 142 548.00 | | 142 548.00 |
VW T.V.A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 116.00 | 333 799.00 | 179 354.00 | 534 116.00 |