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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 820.00 | 87 504.00 | 109 316.00 | 196 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 161.00 | 122 121.00 | 19 040.00 | 141 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 357.00 | 106 570.00 | 68 787.00 | 175 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 880.00 | 316 195.00 | 205 684.00 | 521 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
BZ Autres créances | 370 325.00 | | 370 325.00 | 370 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 90 382.00 | | 90 382.00 | 90 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 956.00 | | 573 956.00 | 573 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 835.00 | 316 195.00 | 779 640.00 | 1 095 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 883.00 | 139 883.00 | | 139 883.00 |
DH Report à nouveau | -24 228.00 | -27 726.00 | | -24 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 071.00 | 3 498.00 | | -108 071.00 |
DL TOTAL (I) | 24 084.00 | 132 155.00 | | 24 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 702.00 | 426 256.00 | | 404 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | 98.00 | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 664.00 | 184 116.00 | | 279 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 502.00 | 73 899.00 | | 67 502.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 556.00 | 684 368.00 | | 755 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 640.00 | 816 523.00 | | 779 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 556.00 | 684 368.00 | | 755 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 816.00 | 15 737.00 | | 15 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 898 478.00 | | 898 478.00 | 898 478.00 |
FG Production vendue services | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 429.00 | | 899 429.00 | 899 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 386.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 183.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 734.00 | 4 582.00 | | 13 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 104.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 138 106.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 136 894.00 | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 243.00 | 1 345 132.00 | | 913 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 314.00 | 1 341 634.00 | | 1 021 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 071.00 | 3 498.00 | | -108 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 094.00 | 8 399.00 | | 15 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 014.00 | | 5 866.00 | 516 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 472.00 | | 5 866.00 | 507 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 810.00 | 45 386.00 | | 270 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 810.00 | 45 386.00 | | 270 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 664.00 | 279 664.00 | | 279 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VB T. V. A. | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VC Groupe et associés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 886.00 | 308 886.00 | | 308 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 021.00 | | | 111 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 653.00 | | | 132 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 283.00 | 265 283.00 | | 265 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 887.00 | 376 887.00 | | 376 887.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 556.00 | 755 556.00 | | 755 556.00 |