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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 143.00 | 19 635.00 | 4 508.00 | 24 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 851.00 | 20 343.00 | 16 508.00 | 36 851.00 |
060 Stock marchandises | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
072 Créances – Autres | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
084 Disponibilités | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
110 Total général Actif | 64 340.00 | 20 343.00 | 43 997.00 | 64 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 347.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 216.00 | 65 973.00 | | 50 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 850.00 | 187.00 | | 2 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 066.00 | 66 160.00 | | 56 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 379.00 | 37 070.00 | | 28 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 854.00 | -5 665.00 | | -1 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 814.00 | 866.00 | | 814.00 |
242 Autres charges externes. | 12 397.00 | 12 168.00 | | 12 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 795.00 | | 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 706.00 | 20 505.00 | | 13 706.00 |
252 Charges sociales | 230.00 | 1 884.00 | | 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 364.00 | | | 364.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 824.00 | 67 626.00 | | 54 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 242.00 | -1 466.00 | | 1 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | 2 038.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 79.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13.00 | 492.00 | | 13.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 538.00 | | | 5 538.00 |