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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 143.00 | 20 334.00 | 3 809.00 | 24 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 851.00 | 21 042.00 | 15 809.00 | 36 851.00 |
060 Stock marchandises | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
072 Créances – Autres | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
084 Disponibilités | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
110 Total général Actif | 62 176.00 | 21 042.00 | 41 134.00 | 62 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 347.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 195.00 | 50 216.00 | | 54 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 289.00 | 3 000.00 | | 11 289.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 850.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 488.00 | 56 066.00 | | 65 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 448.00 | 28 379.00 | | 27 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 241.00 | -1 854.00 | | 2 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 777.00 | 814.00 | | 777.00 |
242 Autres charges externes. | 12 597.00 | 12 397.00 | | 12 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | 787.00 | | 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 567.00 | 13 706.00 | | 18 567.00 |
252 Charges sociales | | 230.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 699.00 | 364.00 | | 699.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 787.00 | 54 824.00 | | 62 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 701.00 | 1 242.00 | | 2 701.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38.00 | | |
294 Charges financières | 47.00 | 66.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 600.00 | 1 200.00 | | 2 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55.00 | 13.00 | | 55.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 432.00 | | | 7 432.00 |