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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 352.00 | 14 920.00 | 14 432.00 | 29 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 078.00 | 14 920.00 | 17 158.00 | 32 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 120.00 | | 290 120.00 | 290 120.00 |
BZ Autres créances | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
CF Disponibilités | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 970.00 | | 403 970.00 | 403 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 049.00 | 14 920.00 | 421 128.00 | 436 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 1 221.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 130 593.00 | 109 329.00 | | 130 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 601.00 | 22 383.00 | | 2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 191 536.00 | 188 935.00 | | 191 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 211.00 | 8 865.00 | | 4 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 2 876.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 402.00 | 148 777.00 | | 108 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 196.00 | 102 257.00 | | 97 196.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 264.00 | 112 693.00 | | 17 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 592.00 | 375 467.00 | | 229 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 128.00 | 564 403.00 | | 421 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 959.00 | 375 467.00 | | 226 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 880.00 | | 5 198.00 | 26 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 244.00 | | 5 108.00 | 24 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | 90.00 | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 913.00 | 4 007.00 | | 10 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | 4 007.00 | | 10 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 402.00 | 108 402.00 | | 108 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 290 120.00 | 290 120.00 | | 290 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 187.00 | 1 554.00 | 2 633.00 | 4 187.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 312.00 | 328 312.00 | | 328 312.00 |
VW T.V.A. | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 592.00 | 226 959.00 | 2 633.00 | 229 592.00 |