| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 325.00 | 11 067.00 | 17 258.00 | 28 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 199.00 | 11 067.00 | 20 133.00 | 31 199.00 |
BN En cours de production de biens | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 955.00 | | 391 955.00 | 391 955.00 |
BZ Autres créances | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CF Disponibilités | 270 995.00 | | 270 995.00 | 270 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 969.00 | | 743 969.00 | 743 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 169.00 | 11 067.00 | 764 102.00 | 775 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DG Autres réserves | 53 949.00 | 133 064.00 | | 53 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 279.00 | -79 115.00 | | 4 279.00 |
DL TOTAL (I) | 116 700.00 | 112 421.00 | | 116 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 373.00 | 195 457.00 | | 134 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 045.00 | 9 699.00 | | 9 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 795.00 | 102 370.00 | | 345 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 092.00 | 75 317.00 | | 114 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 402.00 | 382 843.00 | | 647 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 102.00 | 495 264.00 | | 764 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 308.00 | 188 973.00 | | 571 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 780.00 | | 6 197.00 | 26 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778.00 | 31 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 778.00 | 28 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 988.00 | | 6 115.00 | 23 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | 82.00 | 2 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 906.00 | 3 939.00 | 1 778.00 | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 906.00 | 3 939.00 | 1 778.00 | 8 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 795.00 | 345 795.00 | | 345 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 391 955.00 | 391 955.00 | | 391 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 269.00 | 58 175.00 | 76 094.00 | 134 269.00 |
VI Groupe et associés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 864.00 | 458 864.00 | | 458 864.00 |
VW T.V.A. | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 402.00 | 571 308.00 | 76 094.00 | 647 402.00 |