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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 859.00 | 11 635.00 | 2 224.00 | 13 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 101.00 | 50 819.00 | 73 281.00 | 124 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 175.00 | 62 454.00 | 150 721.00 | 213 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BT Marchandises | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
BZ Autres créances | 172 657.00 | | 172 657.00 | 172 657.00 |
CF Disponibilités | 242 122.00 | | 242 122.00 | 242 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 283.00 | | 451 283.00 | 451 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 458.00 | 62 454.00 | 602 004.00 | 664 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 843.00 | 125 064.00 | | 159 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 695.00 | 34 779.00 | | 75 695.00 |
DL TOTAL (I) | 244 338.00 | 168 643.00 | | 244 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 320.00 | 105 861.00 | | 171 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 597.00 | 38 195.00 | | 111 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 683.00 | 50 426.00 | | 74 683.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 666.00 | 194 482.00 | | 357 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 004.00 | 363 125.00 | | 602 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 240.00 | 130 069.00 | | 228 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 044.00 | | 97 044.00 | 97 044.00 |
FG Production vendue services | 492 253.00 | | 492 253.00 | 492 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 297.00 | | 589 297.00 | 589 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 447.00 | |
GE Autres charges | | | 24 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 676.00 | 9 470.00 | | 11 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 643.00 | 30 505.00 | | 24 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 554.00 | 6 642.00 | | 22 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 333.00 | 726 016.00 | | 664 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 638.00 | 691 238.00 | | 588 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 695.00 | 34 779.00 | | 75 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 819.00 | | 208.00 | 314 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 324.00 | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 852.00 | 213 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 528.00 | 137 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 487.00 | | | 228 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 332.00 | | 208.00 | 7 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 659.00 | 49 323.00 | 90 528.00 | 103 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 659.00 | 49 323.00 | 90 528.00 | 103 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 597.00 | 111 597.00 | | 111 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 320.00 | 41 894.00 | 129 426.00 | 171 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 661.00 | 102 661.00 | | 102 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 172.00 | 201 172.00 | | 201 172.00 |
VW T.V.A. | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 666.00 | 228 240.00 | 129 426.00 | 357 666.00 |