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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 859.00 | 13 583.00 | 275.00 | 13 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 101.00 | 63 471.00 | 60 630.00 | 124 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 175.00 | 77 054.00 | 136 121.00 | 213 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BT Marchandises | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BZ Autres créances | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
CF Disponibilités | 286 083.00 | | 286 083.00 | 286 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 426.00 | | 367 426.00 | 367 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 601.00 | 77 054.00 | 503 547.00 | 580 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 538.00 | 159 843.00 | | 85 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 480.00 | 75 695.00 | | 162 480.00 |
DL TOTAL (I) | 256 817.00 | 244 338.00 | | 256 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 043.00 | 171 320.00 | | 131 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 935.00 | 111 597.00 | | 40 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 448.00 | 74 683.00 | | 74 448.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 729.00 | 357 666.00 | | 246 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 547.00 | 602 004.00 | | 503 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 752.00 | 228 240.00 | | 159 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
FG Production vendue services | 476 154.00 | | 476 154.00 | 476 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 710.00 | | 540 710.00 | 540 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 600.00 | |
GE Autres charges | | | 23 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 707.00 | 11 676.00 | | 2 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 626.00 | 24 643.00 | | 23 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 092.00 | 22 554.00 | | 38 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 402.00 | 664 333.00 | | 608 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 922.00 | 588 638.00 | | 445 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 480.00 | 75 695.00 | | 162 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 175.00 | | | 213 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 959.00 | | | 137 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 454.00 | 14 600.00 | | 62 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 454.00 | 14 600.00 | | 62 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 372.00 | 43 395.00 | 86 977.00 | 130 372.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 280.00 | 64 272.00 | 5 008.00 | 69 280.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 729.00 | 159 752.00 | 86 977.00 | 246 729.00 |