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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 867.00 | 210 710.00 | 124 157.00 | 334 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 292.00 | 210 344.00 | 42 947.00 | 253 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 915.00 | 421 795.00 | 394 120.00 | 815 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 891.00 | | 135 891.00 | 135 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 979.00 | | 147 979.00 | 147 979.00 |
BZ Autres créances | 651 234.00 | | 651 234.00 | 651 234.00 |
CF Disponibilités | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 815 176.00 | | 815 176.00 | 815 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 092.00 | 421 795.00 | 1 209 296.00 | 1 631 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 108.00 | 74 857.00 | | 62 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 471.00 | -12 749.00 | | -43 471.00 |
DL TOTAL (I) | 73 636.00 | 117 108.00 | | 73 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 850.00 | 99 491.00 | | 54 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 659.00 | 195 456.00 | | 377 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 234.00 | 103 965.00 | | 176 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 520 915.00 | 463 190.00 | | 520 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 660.00 | 868 104.00 | | 1 135 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 296.00 | 985 212.00 | | 1 209 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 660.00 | 868 104.00 | | 1 135 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 934 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 169.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 693.00 | | | 72 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 693.00 | | | 74 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 1 837.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 1 837.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -1 837.00 | | -843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 755.00 | 955 066.00 | | 1 027 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 536.00 | 850 320.00 | | 998 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 471.00 | -12 749.00 | | -43 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 916.00 | | 633.00 | 815 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 110.00 | 749 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 110.00 | 523 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 741.00 | | | 225 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 160.00 | | 633.00 | 588 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 796.00 | 42 781.00 | 65 110.00 | 421 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 055.00 | 42 781.00 | 65 110.00 | 421 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 176.00 | 506 176.00 | | 506 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 687.00 | 508 687.00 | | 508 687.00 |
UX Autres créances clients | 105 849.00 | 105 849.00 | | 105 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
VC Groupe et associés | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 963.00 | 712 963.00 | | 712 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 852.00 | 928 852.00 | | 928 852.00 |
VW T.V.A. | 193 336.00 | 193 336.00 | | 193 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 750.00 | 1 287 750.00 | | 1 287 750.00 |