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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 169.00 | 263 078.00 | 69 091.00 | 332 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 513.00 | 176 376.00 | 20 137.00 | 196 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 438.00 | 440 195.00 | 314 243.00 | 754 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 891.00 | | 135 891.00 | 135 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 076.00 | 13 169.00 | 190 907.00 | 204 076.00 |
BZ Autres créances | 1 241 178.00 | | 1 241 178.00 | 1 241 178.00 |
CF Disponibilités | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 124.00 | 13 169.00 | 1 572 955.00 | 1 586 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 562.00 | 453 364.00 | 1 887 198.00 | 2 340 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 411.00 | 18 637.00 | | 70 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 044.00 | 51 775.00 | | 32 044.00 |
DL TOTAL (I) | 157 455.00 | 125 411.00 | | 157 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 183.00 | 506 176.00 | | 737 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 699.00 | 272 887.00 | | 486 699.00 |
EA Autres dettes | 505 861.00 | 508 687.00 | | 505 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 743.00 | 1 287 750.00 | | 1 729 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 198.00 | 1 413 161.00 | | 1 887 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 833 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 74 693.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 107.00 | 30 672.00 | | 69 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 107.00 | 32 672.00 | | 69 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 106.00 | 42 021.00 | | -69 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 969.00 | 1 027 755.00 | | 833 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 925.00 | 975 980.00 | | 801 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 044.00 | 51 775.00 | | 32 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 438.00 | | 5 000.00 | 749 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 741.00 | | | 225 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 682.00 | | 5 000.00 | 523 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 466.00 | 40 729.00 | | 399 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 725.00 | 40 729.00 | | 398 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 183.00 | 737 183.00 | | 737 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 861.00 | 505 861.00 | | 505 861.00 |
UX Autres créances clients | 204 076.00 | 204 076.00 | | 204 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VB T. V. A. | 175 484.00 | 175 484.00 | | 175 484.00 |
VC Groupe et associés | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 536.00 | 995 536.00 | | 995 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 334.00 | 1 445 334.00 | | 1 445 334.00 |
VW T.V.A. | 360 128.00 | 360 128.00 | | 360 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 743.00 | 1 729 743.00 | | 1 729 743.00 |