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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 62.00 | 672.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 625.00 | 6 921.00 | 5 704.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 360.00 | 6 983.00 | 6 377.00 | 13 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 043.00 | | 138 043.00 | 138 043.00 |
BZ Autres créances | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CF Disponibilités | 226 657.00 | | 226 657.00 | 226 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 296.00 | | 384 296.00 | 384 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 656.00 | 6 983.00 | 390 673.00 | 397 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 2 802.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 153 362.00 | 130 169.00 | | 153 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 254.00 | 38 243.00 | | 23 254.00 |
DL TOTAL (I) | 286 637.00 | 271 234.00 | | 286 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621.00 | 1 381.00 | | 2 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 926.00 | 7 521.00 | | 15 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 265.00 | 73 372.00 | | 85 265.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 036.00 | 82 274.00 | | 104 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 673.00 | 353 508.00 | | 390 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 036.00 | 82 274.00 | | 104 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 640.00 | 157 640.00 | | 157 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 640.00 | 157 640.00 | | 157 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 036.00 | 104 036.00 | | 104 036.00 |