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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 209.00 | 525.00 | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 508.00 | 12 132.00 | 55 377.00 | 67 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 243.00 | 12 341.00 | 55 902.00 | 68 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 394.00 | | 167 394.00 | 167 394.00 |
BZ Autres créances | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CF Disponibilités | 125 767.00 | | 125 767.00 | 125 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 254.00 | | 333 254.00 | 333 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 497.00 | 12 341.00 | 389 156.00 | 401 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 166 615.00 | 153 362.00 | | 166 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 963.00 | 23 254.00 | | -44 963.00 |
DL TOTAL (I) | 231 675.00 | 286 637.00 | | 231 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 2 621.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 855.00 | 15 926.00 | | 25 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 532.00 | 85 265.00 | | 131 532.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 481.00 | 104 036.00 | | 157 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 156.00 | 390 673.00 | | 389 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 481.00 | 104 036.00 | | 157 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 983.00 | 5 743.00 | 384.00 | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 983.00 | 5 743.00 | 384.00 | 6 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 532.00 | 131 532.00 | | 131 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 487.00 | 207 487.00 | | 207 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 487.00 | 207 487.00 | | 207 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 481.00 | 157 481.00 | | 157 481.00 |