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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 835.00 | 1 587.00 | 4 248.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 575.00 | 1 587.00 | 201 988.00 | 203 575.00 |
BT Marchandises | 16 498.00 | 9 446.00 | 7 052.00 | 16 498.00 |
BZ Autres créances | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 007.00 | 9 446.00 | 59 561.00 | 69 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 582.00 | 11 033.00 | 261 549.00 | 272 582.00 |
CU Autres participations | 197 040.00 | | 197 040.00 | 197 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 755.00 | 18 043.00 | | 30 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 571.00 | 12 712.00 | | 30 571.00 |
DL TOTAL (I) | 62 425.00 | 31 855.00 | | 62 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005.00 | 1 742.00 | | 2 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 387.00 | 249 749.00 | | 181 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 1 693.00 | | 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 351.00 | 11 382.00 | | 10 351.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 124.00 | 264 566.00 | | 199 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 549.00 | 296 421.00 | | 261 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 124.00 | 264 566.00 | | 199 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 708.00 | 3 799.00 | | 9 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 100.00 | 78 500.00 | | 92 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 808.00 | 82 299.00 | | 101 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 321.00 | 84 357.00 | | 38 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 12 000.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 121.00 | 96 357.00 | | 44 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 687.00 | -14 058.00 | | 57 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 014.00 | 181 549.00 | | 164 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 443.00 | 168 837.00 | | 133 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 571.00 | 12 712.00 | | 30 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 727.00 | 5 258.00 | | 5 727.00 |