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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 835.00 | 2 779.00 | 3 056.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 875.00 | 2 779.00 | 211 096.00 | 213 875.00 |
BT Marchandises | 16 498.00 | 9 446.00 | 7 052.00 | 16 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BZ Autres créances | 173 790.00 | | 173 790.00 | 173 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 288.00 | 9 446.00 | 305 842.00 | 315 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 163.00 | 12 225.00 | 516 938.00 | 529 163.00 |
CU Autres participations | 208 040.00 | | 208 040.00 | 208 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 325.00 | 30 755.00 | | 61 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 399.00 | 30 571.00 | | 37 399.00 |
DL TOTAL (I) | 99 825.00 | 62 425.00 | | 99 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 992.00 | 2 005.00 | | 4 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 713.00 | 181 387.00 | | 366 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 881.00 | | 2 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 763.00 | 10 351.00 | | 42 763.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 113.00 | 199 124.00 | | 417 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 938.00 | 261 549.00 | | 516 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 113.00 | 199 124.00 | | 417 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 068.00 | 9 708.00 | | 11 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 068.00 | 101 808.00 | | 11 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 38 321.00 | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 44 121.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 574.00 | 57 687.00 | | 9 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 869.00 | 164 014.00 | | 140 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 470.00 | 133 443.00 | | 103 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 399.00 | 30 571.00 | | 37 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 841.00 | 5 727.00 | | 5 841.00 |