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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 188.00 | 3 692.00 | 2 495.00 | 6 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 116.00 | 10 633.00 | 20 483.00 | 31 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 233.00 | 78 375.00 | 170 857.00 | 249 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 006.00 | 92 701.00 | 197 305.00 | 290 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BT Marchandises | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BZ Autres créances | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 140 626.00 | | 140 626.00 | 140 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 633.00 | | 166 633.00 | 166 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 639.00 | 92 701.00 | 363 938.00 | 456 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 61 188.00 | 470.00 | | 61 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 444.00 | 60 717.00 | | 47 444.00 |
DL TOTAL (I) | 113 032.00 | 65 588.00 | | 113 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 578.00 | 138 364.00 | | 136 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 153.00 | 26.00 | | 8 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 773.00 | 40 868.00 | | 37 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 400.00 | 36 010.00 | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 905.00 | 215 269.00 | | 250 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 938.00 | 280 858.00 | | 363 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 258.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 824.00 | | 34 515.00 | 269 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 333.00 | 290 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 333.00 | 286 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 395.00 | | 34 475.00 | 266 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | 40.00 | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 959.00 | 32 930.00 | 9 188.00 | 68 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 959.00 | 32 930.00 | 9 188.00 | 68 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 281.00 | 33 839.00 | 71 780.00 | 136 281.00 |
VI Groupe et associés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 906.00 | 148 464.00 | 71 780.00 | 250 906.00 |