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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 188.00 | 4 310.00 | 1 877.00 | 6 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 566.00 | 15 173.00 | 21 393.00 | 36 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 881.00 | 92 289.00 | 149 591.00 | 241 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 104.00 | 111 773.00 | 176 330.00 | 288 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BT Marchandises | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BZ Autres créances | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CF Disponibilités | 162 247.00 | | 162 247.00 | 162 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 108.00 | | 187 108.00 | 187 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 212.00 | 111 773.00 | 363 438.00 | 475 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 108 632.00 | 61 188.00 | | 108 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 300.00 | 47 444.00 | | 48 300.00 |
DL TOTAL (I) | 161 332.00 | 113 032.00 | | 161 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 602.00 | 136 578.00 | | 105 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 127.00 | 8 153.00 | | 6 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 939.00 | 37 773.00 | | 36 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 436.00 | 68 400.00 | | 53 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 106.00 | 250 905.00 | | 202 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 438.00 | 363 938.00 | | 363 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 297.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 006.00 | | 34 468.00 | 290 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 370.00 | 288 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 370.00 | 284 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 537.00 | | 34 468.00 | 286 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 701.00 | 35 293.00 | 16 220.00 | 92 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 701.00 | 35 293.00 | 16 220.00 | 92 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 291.00 | 28 406.00 | 64 724.00 | 105 291.00 |
VI Groupe et associés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 106.00 | 125 221.00 | 64 724.00 | 202 106.00 |