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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 939.00 | 147 017.00 | 56 921.00 | 203 939.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 969.00 | 147 017.00 | 256 951.00 | 403 969.00 |
060 Stock marchandises | 42 715.00 | 12 814.00 | 29 900.00 | 42 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 771.00 | 50 748.00 | 74 022.00 | 124 771.00 |
072 Créances – Autres | 61 248.00 | | 61 248.00 | 61 248.00 |
084 Disponibilités | 377 429.00 | | 377 429.00 | 377 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 242.00 | 63 563.00 | 542 679.00 | 606 242.00 |
110 Total général Actif | 1 010 211.00 | 210 580.00 | 799 630.00 | 1 010 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 734.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 739.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 121 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 888.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 60 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 380.00 | | | 372 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 573.00 | | | 414 573.00 |
230 Autres produits | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 505.00 | | | 823 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 386.00 | | | 278 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
242 Autres charges externes. | 225 891.00 | | | 225 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
252 Charges sociales | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
262 Autres charges | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 843.00 | | | 718 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 662.00 | | | 104 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 286.00 | | | 80 286.00 |