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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 436.00 | 158 177.00 | 54 258.00 | 212 436.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 436.00 | 158 177.00 | 260 258.00 | 418 436.00 |
060 Stock marchandises | 11 501.00 | 4 600.00 | 6 900.00 | 11 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 436.00 | 54 405.00 | 71 030.00 | 125 436.00 |
072 Créances – Autres | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
084 Disponibilités | 535 677.00 | | 535 677.00 | 535 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 893 366.00 | 59 006.00 | 834 359.00 | 893 366.00 |
110 Total général Actif | 1 311 802.00 | 217 183.00 | 1 094 618.00 | 1 311 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 734.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 527.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 890.00 | |
172 Autres dettes | | | 452 622.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 137 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 846 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 094 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 547 370.00 | | | 547 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 692.00 | | | 384 692.00 |
230 Autres produits | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 949 424.00 | | | 949 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 379.00 | | | 451 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
242 Autres charges externes. | 202 789.00 | | | 202 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
252 Charges sociales | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
262 Autres charges | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 823 461.00 | | | 823 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 963.00 | | | 125 963.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 671.00 | | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 268.00 | | | 95 268.00 |