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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 528.00 | 30 489.00 | 34 039.00 | 64 528.00 |
040 Immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 072.00 | 35 527.00 | 113 545.00 | 149 072.00 |
060 Stock marchandises | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
072 Créances – Autres | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
084 Disponibilités | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 665.00 | | 61 665.00 | 61 665.00 |
110 Total général Actif | 210 737.00 | 35 527.00 | 175 210.00 | 210 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 165.00 | | | 244 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 165.00 | | | 267 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | | | -38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
242 Autres charges externes. | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
252 Charges sociales | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 905.00 | | | 191 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 260.00 | | | 75 260.00 |
294 Charges financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 812.00 | | | 147 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |