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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 528.00 | 38 913.00 | 29 615.00 | 68 528.00 |
040 Immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 072.00 | 43 951.00 | 109 121.00 | 153 072.00 |
060 Stock marchandises | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
072 Créances – Autres | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
084 Disponibilités | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
110 Total général Actif | 204 809.00 | 43 951.00 | 160 858.00 | 204 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 671.00 | | | 274 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
230 Autres produits | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 329.00 | | | 334 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
242 Autres charges externes. | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -692.00 | | | -692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
252 Charges sociales | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 818.00 | | | 235 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 511.00 | | | 98 511.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 015.00 | | | 92 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 072.00 | | | 149 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |