| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 000.00 | 3 621.00 | 24 379.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 635.00 | 8 355.00 | 6 280.00 | 14 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 476.00 | 11 976.00 | 384 500.00 | 396 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 803.00 | 12 000.00 | 195 803.00 | 207 803.00 |
BZ Autres créances | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
CF Disponibilités | 265 067.00 | | 265 067.00 | 265 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 358.00 | 12 000.00 | 525 358.00 | 537 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 835.00 | 23 976.00 | 909 859.00 | 933 835.00 |
CU Autres participations | 349 341.00 | | 349 341.00 | 349 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 312.00 | 69 516.00 | | 180 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 804.00 | 110 795.00 | | 113 804.00 |
DL TOTAL (I) | 305 117.00 | 191 312.00 | | 305 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 690.00 | 231 493.00 | | 246 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 185.00 | 113 917.00 | | 135 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 963.00 | 69 151.00 | | 47 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 901.00 | 107 076.00 | | 174 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 741.00 | 521 639.00 | | 604 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 859.00 | 712 951.00 | | 909 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 706.00 | 339 307.00 | | 438 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 226.00 | | 702 226.00 | 702 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 226.00 | | 702 226.00 | 702 226.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 902.00 | 17 759.00 | | 18 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 414.00 | 668 083.00 | | 753 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 609.00 | 557 287.00 | | 639 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 804.00 | 110 795.00 | | 113 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 245.00 | | 7 232.00 | 389 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 404.00 | | 7 232.00 | 35 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 841.00 | | | 353 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 789.00 | 4 188.00 | | 7 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 789.00 | 4 188.00 | | 7 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 207 803.00 | 207 803.00 | | 207 803.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VC Groupe et associés | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 449.00 | 55 413.00 | 166 036.00 | 221 449.00 |
VI Groupe et associés | 135 186.00 | 135 186.00 | | 135 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 791.00 | 272 291.00 | 4 500.00 | 276 791.00 |
VW T.V.A. | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 742.00 | 438 706.00 | 166 036.00 | 604 742.00 |