| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 2 282.00 | 1 203.00 | 3 485.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 5 021.00 | 22 979.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 080.00 | 11 641.00 | 5 438.00 | 17 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 406.00 | 18 944.00 | 383 461.00 | 402 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 026.00 | 12 000.00 | 74 026.00 | 86 026.00 |
BZ Autres créances | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
CF Disponibilités | 184 279.00 | | 184 279.00 | 184 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 542.00 | 12 000.00 | 336 542.00 | 348 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 948.00 | 30 944.00 | 720 004.00 | 750 948.00 |
CU Autres participations | 349 341.00 | | 349 341.00 | 349 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | 180 312.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 372.00 | 113 804.00 | | 85 372.00 |
DL TOTAL (I) | 340 489.00 | 305 117.00 | | 340 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 705.00 | 246 690.00 | | 187 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 848.00 | 135 185.00 | | 102 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 922.00 | 47 963.00 | | 35 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 537.00 | 174 901.00 | | 52 537.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 514.00 | 604 741.00 | | 379 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 004.00 | 909 859.00 | | 720 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 646.00 | 438 706.00 | | 256 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 477.00 | | 5 930.00 | 396 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 636.00 | | 2 445.00 | 42 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 841.00 | | | 353 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 977.00 | 6 968.00 | | 11 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 977.00 | 4 686.00 | | 11 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 026.00 | 86 026.00 | | 86 026.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VC Groupe et associés | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 635.00 | 64 767.00 | 122 868.00 | 187 635.00 |
VI Groupe et associés | 102 848.00 | 102 848.00 | | 102 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 763.00 | 164 263.00 | 4 500.00 | 168 763.00 |
VW T.V.A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 514.00 | 256 646.00 | 122 868.00 | 379 514.00 |