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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 975.00 | | 251 975.00 | 251 975.00 |
BZ Autres créances | 231 045.00 | | 231 045.00 | 231 045.00 |
CF Disponibilités | 190 616.00 | | 190 616.00 | 190 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 661.00 | | 421 661.00 | 421 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 636.00 | | 673 636.00 | 673 636.00 |
CU Autres participations | 225 772.00 | | 225 772.00 | 225 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 570.00 | 302 820.00 | | 677 570.00 |
DH Report à nouveau | -25 540.00 | | | -25 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 527.00 | -25 540.00 | | -9 527.00 |
DL TOTAL (I) | 642 504.00 | 277 280.00 | | 642 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 174.00 | 30 065.00 | | 24 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 128.00 | | 6 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | | | 128.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 1 500.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 132.00 | 31 693.00 | | 31 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 636.00 | 308 973.00 | | 673 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 631.00 | 286 060.00 | | 376 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 631.00 | 286 060.00 | | 376 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 961.00 | 302 820.00 | | 376 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 961.00 | 302 820.00 | | 376 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -16 760.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 631.00 | 286 060.00 | | 376 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 158.00 | 311 600.00 | | 386 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 527.00 | -25 540.00 | | -9 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 186.00 | | 394 750.00 | 234 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 961.00 | 251 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 961.00 | 251 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 186.00 | | 394 750.00 | 234 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 210.00 | 230 210.00 | | 230 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 248.00 | 231 045.00 | 26 203.00 | 257 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |