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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 699.00 | | 239 699.00 | 239 699.00 |
BZ Autres créances | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
CF Disponibilités | 319 686.00 | | 319 686.00 | 319 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 975.00 | | 365 975.00 | 365 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 674.00 | | 605 674.00 | 605 674.00 |
CU Autres participations | 196 507.00 | | 196 507.00 | 196 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 570.00 | 677 570.00 | | 677 570.00 |
DH Report à nouveau | -35 066.00 | -25 540.00 | | -35 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 559.00 | -9 527.00 | | -70 559.00 |
DL TOTAL (I) | 571 945.00 | 642 504.00 | | 571 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 6 121.00 | | 3 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | 837.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 729.00 | 31 132.00 | | 33 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 674.00 | 673 636.00 | | 605 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 795.00 | 376 631.00 | | 8 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 795.00 | 376 631.00 | | 8 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 276.00 | 376 961.00 | | 32 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 111.00 | 376 961.00 | | 33 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 316.00 | -330.00 | | -24 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 801.00 | 376 631.00 | | 8 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 359.00 | 386 158.00 | | 79 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 559.00 | -9 527.00 | | -70 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 975.00 | 19 200.00 | 800.00 | 251 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 276.00 | 239 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 276.00 | 239 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 975.00 | 19 200.00 | 800.00 | 251 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 480.00 | 46 289.00 | 43 191.00 | 89 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |