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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 085.00 | 28 030.00 | 50 055.00 | 78 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 006.00 | 5 607.00 | 7 400.00 | 13 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 691.00 | 33 636.00 | 60 055.00 | 93 691.00 |
BN En cours de production de biens | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 880.00 | | 377 880.00 | 377 880.00 |
BZ Autres créances | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
CF Disponibilités | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 665 513.00 | | 665 513.00 | 665 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 204.00 | 33 636.00 | 725 568.00 | 759 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 270.00 | 51 503.00 | | 67 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 717.00 | 56 017.00 | | 167 717.00 |
DL TOTAL (I) | 240 487.00 | 113 020.00 | | 240 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 567.00 | 35 220.00 | | 93 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 047.00 | 31 704.00 | | 13 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 695.00 | 74 333.00 | | 199 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 361.00 | 21 382.00 | | 142 361.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 081.00 | 162 639.00 | | 485 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 568.00 | 275 659.00 | | 725 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 948.00 | 138 729.00 | | 417 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 777.00 | | 41 577.00 | 64 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 663.00 | 93 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 663.00 | 91 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 177.00 | | 41 577.00 | 62 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 958.00 | 21 418.00 | 7 740.00 | 19 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 958.00 | 21 418.00 | 7 740.00 | 19 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 695.00 | 199 695.00 | | 199 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 361.00 | 142 361.00 | | 142 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 377 880.00 | 377 880.00 | | 377 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 567.00 | 26 434.00 | 67 133.00 | 93 567.00 |
VI Groupe et associés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 957.00 | 440 357.00 | 2 600.00 | 442 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 081.00 | 417 948.00 | 67 133.00 | 485 081.00 |