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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 322.00 | 39 330.00 | 36 992.00 | 76 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 196.00 | 7 412.00 | 9 784.00 | 17 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 822.00 | 46 742.00 | 58 080.00 | 104 822.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 813.00 | 1 083.00 | 348 730.00 | 349 813.00 |
BZ Autres créances | 145 524.00 | | 145 524.00 | 145 524.00 |
CF Disponibilités | 83 774.00 | | 83 774.00 | 83 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 312.00 | 1 083.00 | 581 229.00 | 582 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 134.00 | 47 825.00 | 639 309.00 | 687 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 234 987.00 | 67 270.00 | | 234 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 127.00 | 167 717.00 | | 21 127.00 |
DL TOTAL (I) | 261 614.00 | 240 487.00 | | 261 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 133.00 | 93 567.00 | | 67 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 13 047.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 301.00 | 199 695.00 | | 260 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 932.00 | 142 361.00 | | 45 932.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 300.00 | | 1 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 695.00 | 485 081.00 | | 377 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 309.00 | 725 568.00 | | 639 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 408.00 | 417 948.00 | | 40 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 822 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 822 909.00 | |
FM Production stockée | | | -20 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 613.00 | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 506.00 | 4 924.00 | | 30 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 111.00 | 5 537.00 | | 33 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | -5 537.00 | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 57 773.00 | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 785.00 | 1 671 502.00 | | 1 861 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 658.00 | 1 503 785.00 | | 1 840 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 127.00 | 167 717.00 | | 21 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 672.00 | 46 988.00 | | 132 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 691.00 | | 57 072.00 | 93 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 941.00 | 104 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 241.00 | 100 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 091.00 | | 52 872.00 | 91 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 4 200.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 636.00 | 25 841.00 | 12 735.00 | 33 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 636.00 | 25 841.00 | 12 735.00 | 33 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 301.00 | 260 301.00 | | 260 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 349 813.00 | 349 813.00 | | 349 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 133.00 | 26 725.00 | 40 408.00 | 67 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 524.00 | 145 524.00 | | 145 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 437.00 | 495 337.00 | 4 100.00 | 499 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 695.00 | 337 287.00 | 40 408.00 | 377 695.00 |