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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 800.00 | 1 963.00 | 250 837.00 | 252 800.00 |
AN Terrains | 23 100 000.00 | | 23 100 000.00 | 23 100 000.00 |
AP Constructions | 24 299 598.00 | 41 435.00 | 24 258 163.00 | 24 299 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 652 398.00 | 43 398.00 | 47 609 000.00 | 47 652 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BZ Autres créances | 616 446.00 | | 616 446.00 | 616 446.00 |
CF Disponibilités | 267 287.00 | | 267 287.00 | 267 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 291.00 | | 908 291.00 | 908 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 107 493.00 | 43 398.00 | 49 064 095.00 | 49 107 493.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 546 804.00 | | 546 804.00 | 546 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 002.00 | -16 843.00 | | -47 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 916.00 | -30 159.00 | | -26 916.00 |
DL TOTAL (I) | -68 919.00 | -42 002.00 | | -68 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 717 750.00 | 40 634 906.00 | | 46 717 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 817.00 | 14 400.00 | | 2 017 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 315.00 | 1 249.00 | | 18 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 133 013.00 | 40 650 554.00 | | 49 133 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 064 095.00 | 40 608 552.00 | | 49 064 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 133 013.00 | 708 400.00 | | 49 133 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 137.00 | | 70 137.00 | 70 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 137.00 | | 70 137.00 | 70 137.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 398.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 137.00 | 6 476.00 | | 70 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 053.00 | 36 635.00 | | 97 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 916.00 | -30 159.00 | | -26 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 861 307.00 | | 55 190 689.00 | 39 861 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 399 598.00 | | 47 652 398.00 | 47 399 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 399 598.00 | | 47 399 598.00 | 47 399 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 861 307.00 | | 54 937 889.00 | 39 861 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 398.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 717 750.00 | 46 717 750.00 | | 46 717 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 817.00 | 2 017 817.00 | | 2 017 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
UX Autres créances clients | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VB T. V. A. | 610 879.00 | 610 879.00 | | 610 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 355 661.00 | | | 6 355 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 005.00 | 641 005.00 | | 641 005.00 |
VW T.V.A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 133 013.00 | 49 133 013.00 | | 49 133 013.00 |