| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 800.00 | 44 105.00 | 208 695.00 | 252 800.00 |
AN Terrains | 23 100 000.00 | | 23 100 000.00 | 23 100 000.00 |
AP Constructions | 24 304 131.00 | 931 290.00 | 23 372 840.00 | 24 304 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 662 931.00 | 975 395.00 | 46 687 535.00 | 47 662 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BZ Autres créances | 853 827.00 | | 853 827.00 | 853 827.00 |
CF Disponibilités | 424 085.00 | | 424 085.00 | 424 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105 813.00 | | 1 105 813.00 | 1 105 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 581.00 | | 2 389 581.00 | 2 389 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 560 376.00 | 975 395.00 | 49 584 980.00 | 50 560 376.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 507 863.00 | | 507 863.00 | 507 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 918.00 | -47 002.00 | | -73 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 051.00 | -26 916.00 | | -405 051.00 |
DL TOTAL (I) | -473 970.00 | -68 918.00 | | -473 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 806 492.00 | | | 31 806 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 552 337.00 | 46 717 750.00 | | 17 552 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 174.00 | 2 017 816.00 | | 632 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 695.00 | 18 315.00 | | 5 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 250.00 | 373 500.00 | | 62 250.00 |
EA Autres dettes | | 5 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 058 950.00 | 49 133 013.00 | | 50 058 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 584 980.00 | 49 064 094.00 | | 49 584 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 258 950.00 | | | 18 258 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 715 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 715 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 113.00 | 70 137.00 | | 2 225 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 164.00 | 97 053.00 | | 2 630 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 051.00 | -26 916.00 | | -405 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 652 398.00 | | 10 534.00 | 47 652 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 662 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 410 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 399 598.00 | | 10 534.00 | 47 399 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 398.00 | 931 998.00 | | 43 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 42 142.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 435.00 | 889 856.00 | | 41 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 552 338.00 | 17 552 338.00 | | 17 552 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 174.00 | 632 174.00 | | 632 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VB T. V. A. | 120 038.00 | 120 038.00 | | 120 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 806 493.00 | 6 493.00 | | 31 806 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 789.00 | 733 789.00 | | 733 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105 813.00 | 1 105 813.00 | | 1 105 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 497.00 | 1 965 497.00 | | 1 965 497.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 058 951.00 | 18 258 951.00 | | 50 058 951.00 |