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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 229.00 | 4 139.00 | 32 090.00 | 36 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 025.00 | 3 337.00 | 7 689.00 | 11 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 464.00 | 93 710.00 | 413 753.00 | 507 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 847.00 | 101 186.00 | 567 661.00 | 668 847.00 |
BT Marchandises | 145 786.00 | | 145 786.00 | 145 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BZ Autres créances | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CF Disponibilités | 649 911.00 | | 649 911.00 | 649 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 488.00 | | 849 488.00 | 849 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 335.00 | 101 186.00 | 1 417 149.00 | 1 518 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 478.00 | | | 227 478.00 |
DL TOTAL (I) | 257 478.00 | | | 257 478.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 190.00 | | | 532 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 127.00 | | | 221 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 377.00 | | | 249 377.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 871.00 | | | 1 157 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 149.00 | | | 1 417 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 531.00 | | | 582 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 670 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 668 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 518 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 114 129.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 146.00 | 1 960.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99 007.00 | 1 960.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 127.00 | 221 127.00 | | 221 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 440.00 | 95 440.00 | | 95 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
UX Autres créances clients | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 427.00 | 76 850.00 | 375 708.00 | 523 427.00 |
VI Groupe et associés | 153 849.00 | 33 849.00 | | 153 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 763.00 | | | 573 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 016.00 | 53 791.00 | 35 225.00 | 89 016.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 871.00 | 582 531.00 | 384 471.00 | 1 157 871.00 |