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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 111.00 | 7 591.00 | 79 521.00 | 87 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 028.00 | 7 642.00 | 7 386.00 | 15 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 775.00 | 177 488.00 | 349 288.00 | 526 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 887.00 | | 109 887.00 | 109 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 026.00 | 192 720.00 | 581 306.00 | 774 026.00 |
BT Marchandises | 139 888.00 | | 139 888.00 | 139 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
CF Disponibilités | 910 382.00 | | 910 382.00 | 910 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 159.00 | | 1 119 159.00 | 1 119 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 185.00 | 192 720.00 | 1 700 465.00 | 1 893 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
DH Report à nouveau | 978.00 | | | 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 945.00 | 227 478.00 | | 291 945.00 |
DL TOTAL (I) | 549 423.00 | 257 478.00 | | 549 423.00 |
DP Provisions pour risques | 200.00 | 1 800.00 | | 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 200.00 | 1 800.00 | | 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 937.00 | 532 190.00 | | 456 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 571.00 | 153 849.00 | | 145 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 376.00 | 221 127.00 | | 257 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 437.00 | 249 377.00 | | 290 437.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 1 328.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 842.00 | 1 157 871.00 | | 1 150 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 465.00 | 1 417 149.00 | | 1 700 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 394.00 | 582 531.00 | | 687 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 847.00 | | 106 417.00 | 668 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 774 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 541 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 229.00 | | 50 882.00 | 36 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 489.00 | | 24 552.00 | 518 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 129.00 | | 30 983.00 | 114 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 186.00 | 92 772.00 | 1 238.00 | 101 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 3 451.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 047.00 | 89 320.00 | 1 238.00 | 97 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | 200.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 200.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 377.00 | 257 377.00 | | 257 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 487.00 | 98 487.00 | | 98 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 434.00 | 120 434.00 | | 120 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
UX Autres créances clients | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 937.00 | 93 489.00 | 363 448.00 | 456 937.00 |
VI Groupe et associés | 145 571.00 | 45 571.00 | 100 000.00 | 145 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 850.00 | | | 76 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 217.00 | 65 992.00 | 35 225.00 | 101 217.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 842.00 | 687 394.00 | 463 448.00 | 1 150 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |